Chi è Nick Leeson? Vita e strategie di un trader controverso
In questo approfondimento analizzeremo la vita e gli episodi che hanno reso famoso Nick Leeson, con un focus sulle strategie che lo hanno portato alla ribalta nel mondo del trading online.
Il nome di Nicholas Leeson, aka Nick Leeson, è senza dubbio una pietra miliare del trading e, a suo modo, è stato un vero e proprio spartiacque per il settore.
Fu, infatti, uno dei primi trader del Regno Unito a fare investimenti con contratti future e altri tipi di derivati, portando però la Barings Bank a fallire (una delle banche più prestigiose e famose di tutto il Regno Unito, nonché tra i più importanti istituti di credito del 20esimo secolo).
Una figura del genere è da conoscere per capire a quali rischi si può incorrere attraverso le attività finanziarie. Senza uno studio e le giuste competenze questo settore non può fornire che inutili rischi.
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Indice
Chi è Nick Leeson?
Nick Leeson è un ex trader britannico nato nel 1967. È diventato famoso in tutto il mondo a causa della sua partecipazione al crollo della banca Barings nel 1995.
Nato a Watford, Leeson iniziò la sua carriera come broker presso la società d’investimenti Morgan Stanley. Successivamente diventò trader per Barings, una banca d’investimento britannica.
Nel 1992, Leeson fu trasferito nella filiale Barings di Singapore per lavorare come responsabile delle operazioni in futures. Nello stesso periodo, Leeson iniziò a fare trading per conto della banca, utilizzando un conto segreto (nascosto alla sede centrale di Londra), che gli permise di effettuare operazioni rischiose e speculative con soldi della banca.
Nel 1995, la posizione di trading di Leeson rivelò una perdita di 1,3 miliardi di dollari, che portò alla bancarotta della Banca Barings, una delle più antiche e rispettate istituzioni finanziarie del mondo. Il crollo della banca fu uno dei più grandi scandali finanziari nella storia.
Successivamente, Leeson fu arrestato in Malesia e condannato a sei anni di prigione per frode e falsificazione. Dopo aver scontato parte della sua pena in prigione, è stato rilasciato ma è stato nuovamente arrestato in Irlanda nel 1999 su richiesta delle autorità di Singapore. Qui, ha trascorso altri quattro anni in prigione, prima di essere nuovamente rilasciato nel 2005.
Dopo la sua uscita di prigione, ha lavorato come speaker motivazionale e analista finanziario. Ha anche scritto diversi libri che raccontano la sua storia e la sua esperienza.
Una curiosità interessante su Leeson è che la sua storia ha ispirato il film “Un colpo all’inglese” del 1999, nella quale è stato interpretato dall’attore Ewan McGregor. Il film racconta la vicenda del crollo della Banca Barings e la vicenda di Nick Leeson.
Nick Leeson: Strategia di trading
Nick Leeson ha utilizzato una strategia di trading molto rischiosa, che lo ha portato alla rovina. Durante il suo lavoro alla Banca Barings, come detto, ha iniziato a effettuare operazioni speculative con margini molto alti, utilizzando un conto segreto per nascondere le perdite.
Leeson ha scommesso sulla differenza di prezzo tra contratti futures a termine sulla Borsa di Singapore e sulla Borsa di Giappone per trarne profitto, utilizzando un metodo chiamato “arbitraggio”. Tuttavia, quando il mercato ha avuto una brusca caduta, le perdite accumulate da Leeson si sono trasformate in una vera e propria catastrofe finanziaria.
Le posizioni aperte di Leeson erano smisurate e mal gestite, rendendo impossibile per la Banca Barings recuperare i fondi. Questa strategia di trading sconsiderata e imprudente ha causato il collasso di una delle banche più prestigiose del Regno Unito.
Nick Leeson: Libri
Ecco alcuni libri scritti da Nick Leeson:
- “Rogue Trader”: questo libro racconta la storia di Nick Leeson e il suo ruolo nel crollo della Banca Barings. È stato pubblicato nel 1996 ed è stato uno dei bestseller dell’anno.
- “Back from the Brink: Coping with Stress”: in questo libro, Nick Leeson parla della sua vita dopo il crollo di Barings e di come abbia affrontato lo stress e la depressione che ne sono seguiti. Offre anche consigli pratici su come affrontare situazioni difficili nella vita.
- “Closing the Circle”: pubblicato nel 2006, questo libro racconta la storia di Nick Leeson dopo la sua uscita di prigione in Singapore. Parla dei suoi tentativi di ricostruire la sua vita e la sua carriera, nonostante le difficoltà incontrate.
- “The Truth About Bear Stearns and JPMorgan”: scritto insieme a Patrick Robinson, questo libro parla del crollo di Bear Stearns e JPMorgan nel 2008. Nick Leeson fornisce la sua opinione e le sue analisi sulla vicenda.
In tutti questi libri, Nick Leeson offre la sua esperienza personale nel mondo del trading e racconta degli errori commessi in passato, mettendo in evidenza l’importanza di una buona gestione del rischio e di una strategia di trading adeguata.
I temi su cui si batte maggiormente, oltre al citato stress, sono rischi finanziari, cultura aziendale e quanto sia importante agire sempre in conformità con le leggi e le consuetudini finanziaria, onde evitare di accumulare debiti inestinguibili, così come era successo a lui in precedenza.
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Conclusioni
Un personaggio come Nick Leeson è stato, nel bene o nel male, uno vero pioniere nell’uso di strumenti derivati. È stato anche un forte esempio di quanto, però, il mercato possa rivelarsi rischiosa. Un esempio prezioso, dunque, sebbene al negativo, di come gli investimenti finanziari possano cambiare la vita di un uomo.
Se sei in cerca di esempi positivi, modelli da seguire per le tue strategie di investimento, non è a Nick Leeson che bisogna guardare quanto, piuttosto, ad altri nomi capaci di guadagnarsi un posto nell’Olimpo del trading.
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FAQ
Un trader famoso per le colossali perdite che ha provocato.
Prima è finito in carcere per crimini finanziari, poi è riuscito a uscirne per motivi di salute e si è rifatto economicamente scrivendo (e vendendo bene) due libri.
