Di Carlo Gentili L’indicatore Volume Profile rappresenta il volume di scambi in relazione al prezzo. Questo strumento vi aiuta a comprendere dove gli operatori finanziari di livello elevato (le mani forti) concentrano le loro risorse e vi offre una finestra sulle loro strategie.
Per comprendere appieno i segreti del Volume Profile vedremo nel dettaglio:
- Cos’è il profilo del volume
- Come funziona
- Che strategie permette di adottare
- Quali vantaggi offre
Tabella riepilogativa sul Volume Profile:
ATTENZIONE: Se volete imparare a sfruttare al meglio il Volume Profile vi consigliamo di partire dalle basi e studiare sul miglior Corso di trading gratuito disponibile sul mercato:
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Indice
Volume Profile significato
Il Volume Profile può presentarsi in diverse forme, in base alla distribuzione dei volumi. L’indicatore si presenta sotto forma di linee orizzontali (di solito), dando vita a un istogramma. Più largo è il profilo, più elevato è il volume di scambi registrato per quel livello di prezzo.
Se un profilo risulta sottile in un determinato punto, questo significa che il volume degli scambi in quella zona è molto limitato.
Nella figura qui sopra, potete vedere due aree con volumi elevati e un’area con un profilo del volume basso.
Cosa ci indica questa particolare immagine? Ci fa capire che le grandi istituzioni finanziarie erano interessate a negoziare in quelle due zone con maggiori volumi, insomma avevano degli ordini a mercato che intervenivano manualmente o automaticamente proprio su quei livelli di prezzo.
Al contrario, non avevano molto interesse a negoziare nella zona centrale, dove il volume era evidentemente scarso.
Come usare il Volume Profile
Per utilizzare il Volume Profile con efficacia, dovete avere accesso ad una piattaforma di trading versatile, essere ben formati e disporre di indicazioni operative affidabili e precise.
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La piattaforma di trading professionale offerta da AvaTrade è la MetaTrader, che vi permette di analizzare i mercati e implementare le vostre strategie con alta precisione, tenendo traccia dei movimenti dei prezzi e dei volumi. Questa piattaforma offre molti indicatori di analisi tecnica, compreso il Volume Profile.
Per capire davvero come utilizzare questo indicatore è importante avere una solida conoscenza di base del trading online. A questo proposito, AvaTrade vi mette a disposizione un ottimo Corso di trading gratuito che fornisce una solida formazione sull’analisi tecnica e sull’utilizzo degli strumenti operativi. Per accedere a questo corso, basta cliccare sul link qui sotto e inserire la vostra e-mail.
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Ma il supporto erogato da AvaTrade va ben oltre e vi aiuta a confermare le indicazioni provenienti dal Volume Profile con dei Segnali di trading elaborati dalla Trading Central. Questi segnali operativi (forniti di solito a pagamento) vengono inviati gratis a tutti gli iscritti di AvaTrade.
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Come leggere il Volume Profile
L’istogramma del Volume Profile può assumere molte forme e “raccontare” molte storie diverse, ma alla fine sono solo alcune di esse che dobbiamo analizzare. Ecco le principali:
- Forma a “D”: Questa forma corrisponde alla lettera “D” ed è la più comune. Ci indica che c’è un equilibrio temporaneo sul mercato, con le grandi istituzioni finanziarie che costruiscono le loro posizioni e si preparano per una grande mossa.
- Forma a “P”: Questa forma corrisponde alla lettera “P” ed è il segnale di un trend rialzista. Gli acquirenti istituzionali aggressivi spingono il prezzo verso l’alto, ma poi il prezzo trova un valore equo e inizia una rotazione con volumi elevati. Questi profili si vedono solitamente in un trend rialzista o alla fine di un trend ribassista.
- Forma a “b”: Questa forma corrisponde alla lettera “b” e rappresenta l’opposto del profilo a forma di P. Si vede solitamente in un trend ribassista o alla fine di un trend rialzista.
- Forma a “I” o profilo sottile: Questa forma corrisponde alla lettera “I” con piccole protuberanze. Indica una forte tendenza, ma non c’è molto tempo per costruire posizioni di trading in un movimento di prezzo aggressivo. In questo tipo di profilo vengono creati solo piccoli cluster di volume.
Come funziona il Volume Profile
Non c’è altro strumento che vi possa informare su dove le “mani forti” hanno probabilmente effettuato acquisti o vendite quanto il Volume Profile. Questo perché mentre la maggior parte degli indicatori tecnici standard si basa solo su prezzo e tempo, il profilo del volume utilizza anche il volume come fattore di calcolo.
Gli indicatori standard, come Bande di Bollinger, RSI o MACD, sono solo una rappresentazione diversa del movimento passato del prezzo, che è già accaduto. Questi strumenti non fanno altro che mostrare come si è mosso il prezzo in passato, e sono spesso considerati “inutili” per questo motivo.
Il Volume Profile, al contrario, vi fornisce informazioni sulle zone che sono state e saranno importanti per le grandi istituzioni finanziarie. In sostanza, il profilo del volume vi dà un’anteprima di ciò che accadrà in futuro.
Volume Profile strategie
Il vostro trading può essere effettuato con qualsiasi grafico su qualunque asset, a seconda delle vostre esigenze. Il Volume Profile è perfetto sia che preferiate i grafici a 30 minuti per il trading intraday, i grafici a 240 minuti o giornalieri per lo swing trading o i grafici da giornalieri a settimanali per gli investimenti di lungo termine.
Vediamo adesso quali sono le migliori strategie per sfruttare al meglio il Volume Profile:
Strategia del Volume di Accumulo
Per utilizzare questa strategia, dovete cercare un ritracciamento del prezzo/canale ristretto, seguita da un trend rialzista (o ribassista) . Durante questa formazione, le grandi istituzioni accumulano le loro posizioni di trading (all’interno del canale) prima di iniziare un trend aggressivo. Uno scenario potrebbe essere simile a questo:
- Utilizzate il Volume Profile nella zona di ritracciamento per identificare dove i volumi erano più intensi. Tracciate una linea in quel punto. Questa linea sarà il vostro supporto (scenario di trading rialzista).
- Inserite l’ordine di acquisto quando il prezzo raggiunge questo supporto. Non è necessario aspettare alcun tipo di conferma, entrate al primo tocco. È importante notare che spesso si effettua una sola volta uno scambio su questo livello.
Vediamo di capire la logica alla base di questa strategia: Ci sono due ragioni per cui il prezzo reagisce così positivamente a queste zone di volume. Questo ragionamento è valido anche per tutte le altre strategie che mostreremo in seguito.
- Compratori e venditori “forti” che stanno accumulando le loro posizioni difenderanno i loro interessi. Quindi, quando il prezzo ritorna nell’area di accumulo del volume, questi compratori/venditori forti cominceranno a proteggere le loro posizioni in modo deciso. Ad esempio, i compratori forti acquisteranno aggressivamente per spingere il prezzo verso l’alto e difendere il loro livello di accumulo lungo. D’altra parte, i venditori forti difenderanno le loro posizioni corte vendendo con determinazione, facendo scendere nuovamente il prezzo.
- Nessuno vuole affrontare compratori/venditori forti e decisi. I compratori forti hanno accumulato le loro posizioni durante una fase laterale e successivamente hanno spinto il prezzo verso l’alto (questo è lo scenario rialzista della strategia che stiamo analizzando). Successivamente i compratori hanno smesso di spingere il prezzo e sono subentrati i venditori, che lo hanno spinto sempre più in basso. Tuttavia, quando si sono avvicinati alla zona di accumulo dei compratori forti e decisi, i venditori hanno interrotto la loro attività di vendita e hanno chiuso le loro posizioni. Perché? Perché non volevano rischiare di entrare in conflitto con i compratori.
Quando un venditore vuole uscire dalla sua posizione, deve acquistare. Quindi, quando quei venditori iniziano ad acquistare per liberarsi delle loro posizioni corte, spingono il prezzo verso l’alto. È la combinazione di questi due fattori che allontana il prezzo dalle aree di supporto e resistenza.
Strategia trend following
Questa è una delle strategie Volume Profile più diffuse ed ecco come funziona:
Iniziate identificando una tendenza forte. Se la tendenza è al rialzo, negozierete lungo, al contrario se la tendenza è al ribasso, negozierete corto. Si tratta i una strategia trend following.
Una volta identificata la tendenza (nel caso specifico, una tendenza al ribasso), utilizzate il profilo del volume per comprendere come il volume è stato distribuito durante il movimento.
Cercate i cluster di volumi significativi creati all’interno della tendenza. Nell’immagine, vedrete un cluster di volume significativo al centro della tendenza al ribasso. Tracciate una linea dal punto in cui il cluster di volume era più ampio, questo sarà il vostro livello di resistenza.
Aspettate che il prezzo tocchi nuovamente questo livello, negozierete corto quando accadrà. Non sarà necessario attendere alcuna conferma come nel caso precedente.
La logica alla base di questa strategia è che i venditori stanno spingendo il prezzo verso il basso e stanno accumulando posizioni nelle aree in cui vedete i cluster di volume.
Quando il prezzo raggiunge di nuovo questi cluster , è probabile che i venditori difendano la loro posizione corta, causando un ulteriore calo del prezzo.
Gli stessi fattori menzionati nella prima strategia sono applicabili anche qui.
Piattaforma Volume Profile
Il Volume profile rappresenta il volume di scambi in relazione al prezzo. L’indicatore di volume standard della MetaTrader (o di qualunque altro software) vi mostra il volume accumulato in un determinato lasso di tempo.
Il profilo del volume mostra le zone di prezzo rilevanti per le grandi istituzioni finanziarie, indicandovi i livelli di supporto e resistenza più solidi.
Gli indicatori di volume come l’OBV mostrano soltanto in che momento il volume degli scambi è cresciuto, mentre il Volume Profile vi fornisce informazioni sulle zone di prezzo importanti (supporto/resistenza) per le “mani forti” .
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Volume Profile nel trading
È fondamentale che voi conosciate cosa stiano facendo le grandi istituzioni finanziarie perché esse esercitano un’influenza determinante sui mercati, ne dettano la direzione e la manipolano.
Noi trader retail siamo troppo piccoli per influenzare i prezzi. Se prendiamo in esame le 10 banche d’affari più grandi e la quantità di volume che gestiscono. Insieme, esse rappresentano quasi l’80% del mercato globale. Solo dieci banche possiedono questo potere!
Per questo motivo, dobbiamo monitorare il loro comportamento. E come possiamo farlo? Tracciando i loro volumi con il Volume Profile. Questo è il modo migliore per tenere il passo con i le “mani forti” e comprenderne le intenzioni.
Altri indicatori e modelli economici
Conclusioni
Il Volume Profile mostra il comportamento delle grandi istituzioni finanziarie ed è uno degli indicatori più importanti per prevedere gli sviluppi futuri del mercato.
Ecco i 3 step necessari per sfruttare al meglio questo indicatore :
- Seguite un Corso di trading, indispensabile se volete comprendere appieno come si usa l’indicatore.
- Cercate dei Segnali di conferma. In questo caso vi vengono in aiuto i Segnali di trading inviati gratis dalla Trading Central.
- Fate dei test in Demo. Prima di mettere a rischio i vostri soldi dovete aver ottimizzato al meglio le strategie basate sul Volume Profile, così da massimizzare i profitti.
FAQ
Il volume profile è uno strumento di analisi tecnica che visualizza la distribuzione del volume degli scambi in un determinato intervallo di tempo per un asset specifico.
Il volume profile viene utilizzato dagli analisti tecnici per identificare i livelli di prezzo più importanti in un asset e comprendere la dinamica del mercato.
Il volume profile offre una visualizzazione unica e dettagliata della dinamica del mercato che può essere difficile da ottenere con altri strumenti di analisi tecnica. Inoltre, poiché tiene conto del volume degli scambi, è in grado di identificare i livelli di supporto e resistenza più affidabili e precisi.
Per creare un volume profile, è necessario raccogliere i dati dei volumi degli scambi per un determinato asset in un determinato intervallo di tempo. I software di trading offrono solitamente la funzione di creazione automatica del volume profile.
