Di Carlo Gentili Il termine swing trading si basa sul concetto di “swing”, un movimento di prezzo completo che si verifica in un determinato lasso di tempo. Un trader che utilizza lo swing trading desidera sfruttare l’intero movimento di prezzo in un’unica operazione. Tuttavia, ciò può essere difficile da ottenere, poiché identificare il momento giusto per entrare e uscire dal mercato è una sfida.
In questa guida cercheremo di capire cosa si intende per “swing” e come si fa ad identificare e sfruttare queste “oscillazioni”. Vedremo nel dettaglio:
- Cos’è lo swing trading
- Come funziona
- Che strategie permette di adottare
- Quali vantaggi offre
Tabella riepilogativa sullo swing trading:
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Indice
Swing trading cos’è?
Lo swing trading è una strategia che implica il mantenimento di posizioni a medio e lungo termine, che possono durare giorni o anche mesi. A differenza del day trading e dello scalping, gli scambi “swing” durano di più. Tuttavia, a volte può essere difficile distinguere chiaramente lo swing trading da altre forme di trading.
Lo swing trading si basa sui movimenti del mercato senza una correzione significativa, e richiede un approccio più a lungo termine rispetto ad altre strategie di trading. Questo lo rende particolarmente adatto per i trader che hanno meno tempo da dedicare al monitoraggio dei mercati.
Come funziona lo swing trading
Diversamente dallo scalping e dal day trading, in cui la liquidità del mercato è un fattore importante, questa forma di trading può essere svolta su asset a lungo termine. Tra i mercati su cui è possibile fare swing trading ci sono le valute (Forex), le azioni, gli ETF, le criptovalute e molti altri. È importante però scegliere un Broker adatto per negoziare questi strumenti finanziari.
Il trading con i CFD (Contratti per differenza) è particolarmente adatto allo “swing”. I CFD sono contratti negoziabili su quasi tutti gli asset e sono caratterizzati da una leva finanziaria e da commissioni basse. Inoltre, non è richiesta una grande quantità di capitale per iniziare a fare trading con questi derivati.
Una volta scelto il mercato su cui negoziare, è possibile fare una scansione una volta al giorno e aggiustare il portafoglio di conseguenza.
Swing trading pdf
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Come usare lo swing trading
Lo swing trading è uno stile di trading che si concentra sulle oscillazioni dei prezzi a medio termine. Gli swing trader cercano di sfruttare i movimenti di prezzo che durano da alcuni giorni fino a diverse settimane.
Per iniziare vi serve una piattaforma di trading professionale, che vi permetta di settare i grafici in base al timeframe che vi serve, da 1 ora, a 1 giorno fino a 1 settimana.
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Come con qualsiasi strategia di trading, lo swing trading comporta rischi e richiede una buona gestione del rischio per evitare di perdere denaro.
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Swing trading strategie
Ci sono molte strategie che possono essere integrate nello stile “swing trading”, ma è importante focalizzarsi sui punti salienti del grafico, come gli swing high e gli swing low. Questi rappresentano i movimenti più significativi del mercato, che appaiono come “V” sul grafico, dove il mercato raggiunge un determinato prezzo e poi ritraccia in breve tempo.
Questi punti di oscillazione possono essere collegati e utilizzati come punti di riferimento per la costruzione di linee di supporto e resistenza o per identificare i falsi breakout. È importante concentrarsi sui movimenti più ampi per individuare tendenze significative.
Per determinare la tendenza del mercato, è essenziale analizzare gli swing highs e gli swing lows, i quali indicano una forte inversione di tendenza.
Per sfruttare al meglio lo swing trading, è fondamentale prendere in considerazione questi suggerimenti:
- Prestate attenzione ai movimenti a forma di V, poiché rappresentano i movimenti più forti del mercato,
- Cercate di individuare oscillazioni che corrispondano ai livelli di supporto e resistenza,
- Concentratevi sui massimi e sui minimi, che si trovano agli estremi di un intervallo, per identificare le tendenze più significative del mercato.
Se volete imparare ad utilizzare le strategie di swing trading in modo efficace, vi consigliamo di accedere al Corso di trading gratuito offerto da LiquidityX. Grazie a questo corso, potrete approfondire la vostra conoscenza dell’analisi tecnica e dell’utilizzo dei grafici operativi.
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Carry trade
Questa strategia consiste nell’investire in una coppia di valute ad alto rendimento, mentre contemporaneamente si vende una coppia a basso rendimento. In questo modo, grazie alla leva finanziaria, il trader può ottenere un elevato rendimento annuo grazie alle commissioni di swap accreditate su base giornaliera. Tuttavia, la strategia può essere utilizzata anche per altri asset.
Il funzionamento del carry trade è semplice: si investe in una coppia di valute con tassi di interesse elevati e si vende una coppia di valute con tassi di interesse bassi allo stesso tempo. In questo modo si crea una differenza di tasso di interesse che si traduce in un reddito passivo giornaliero.
Trend, massimi e minimi
Questa strategia di swing trading può essere applicata in qualsiasi mercato e ha dimostrato una grande efficacia. Integrando l’analisi dei grafici, è possibile ottenere risultati ancora migliori.
Per identificare una tendenza, dobbiamo guardare i massimi e i minimi che si susseguono nel tempo. Nel caso di un trend rialzista, i massimi e i minimi devono essere crescenti, mentre per una tendenza al ribasso, devono essere decrescenti.
La formazione di una tendenza corretta richiede che un massimo/minimo infranga un altro massimo/minimo. Solo in questo modo possiamo determinare se il mercato ha abbastanza forza per continuare la tendenza.
Il passaggio successivo consiste nell’aspettare un pullback. Questo significa che dobbiamo aspettare che il mercato torni al prezzo precedente per ottenere un ingresso adeguato. A questo punto dovremmo piazzare il nostro stop loss sopra il massimo e il take profit sotto il minimo successivo.
In generale, quando impostiamo il nostro take profit, è sempre meglio piazzarlo vicino al successivo massimo o minimo, poiché sono punti importanti nel mercato e c’è un elevato volume di ordini lì e una maggiore volatilità.
Swing trading time frame
Solitamente, gli Swing Trader preferiscono utilizzare i grafici con intervalli di tempo di almeno 1 ora o più.
Il grafico giornaliero è il più utilizzato, in quanto rappresenta l’andamento del mercato nell’arco di una giornata. Questo intervallo di tempo è abbastanza ampio e permette al trader di avere un’idea chiara della tendenza generale del mercato. I grafici con unità di tempo maggiori, come settimanali o mensili, sono utilizzati principalmente per confermare un trend a lungo termine.
La “lentezza” del movimento del grafico in questi intervalli di tempo fornisce al trader abbastanza tempo per reagire e prendere decisioni ponderate.
Punti di swing trading
I punti di swing trading sono quei punti in cui i trader possono individuare potenziali opportunità di trading in base ai movimenti dei prezzi dei titoli.
Ci sono diversi tipi di punti di swing trading che i trader possono utilizzare, tra cui:
- Supporti e resistenze: i trader utilizzano i livelli di supporto e resistenza per identificare i punti in cui i prezzi tendono a rimbalzare o rompere.
- Breakout: un breakout si verifica quando il prezzo di un titolo supera un livello di resistenza o supporto significativo. I trader spesso cercano di trarre profitto da un breakout acquistando o vendendo il titolo.
- Gap: un gap si verifica quando il prezzo di un titolo apre a un livello significativamente diverso dal suo prezzo di chiusura precedente. I trader spesso cercano di trarre profitto da un gap acquistando o vendendo il titolo in base alla direzione del gap.
- Trend: i trader utilizzano l’analisi tecnica per individuare le tendenze del mercato e cercare di trarre profitto dai movimenti dei prezzi in quella direzione.
- Indicatori tecnici: i trader utilizzano spesso gli indicatori tecnici, come le medie mobili, l’RSI e il MACD, per individuare potenziali punti di ingresso o uscita da una posizione.
È importante sottolineare che la scelta dei punti di ingresso e di uscita da una posizione dipende da una serie di fattori, tra cui il livello di rischio che il trader è disposto a prendere e la sua strategia di trading complessiva.
Swing trading indicator
Ci sono molti indicatori che i trader utilizzano per identificare opportunità di swing trading sui mercati finanziari. Ecco alcuni dei più comuni:
- Media mobile: è un indicatore che mostra il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo. I trader spesso utilizzano le medie mobili per identificare la direzione generale di una tendenza.
- Relative Strength Index (RSI): l’RSI è un indicatore di momentum che misura la forza di un’azione in base alla sua performance recente. I trader spesso utilizzano l’RSI per identificare situazioni di ipercomprato o ipervenduto, che possono indicare una possibile inversione di tendenza.
- Bande di Bollinger: le Bollinger Bands sono un indicatore di volatilità che tracciano la banda superiore e inferiore di un prezzo in base alla sua deviazione standard. I trader spesso utilizzano le Bollinger Bands per identificare situazioni di alta o bassa volatilità, che possono indicare una possibile inversione di tendenza.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): il MACD è un indicatore di tendenza che mostra la differenza tra due medie mobili. I trader spesso utilizzano il MACD per identificare la direzione generale di una tendenza e per individuare i punti di inversione.
- Fibonacci : i trader spesso utilizzano la sequenza di Fibonacci per identificare i livelli di supporto e resistenza. Questi livelli possono aiutare i trader a individuare possibili punti di ingresso o uscita da una posizione.
- Volume: il volume è un indicatore di quanto viene scambiato un titolo in un dato periodo di tempo. I trader spesso utilizzano il volume per confermare una tendenza o identificare una possibile inversione.
È importante sottolineare che non esiste un indicatore perfetto per il swing trading e che i trader spesso utilizzano una combinazione di indicatori per prendere decisioni di trading informate.
Altri indicatori e modelli economici
- Engulfing Pattern
- Volume Profile
- Price action
- Modello Fama and French
- Aroon
- TSF
- Zig Zag
- Parabolic SAR
- ATR
- Stocastico
- Fibonacci
Conclusioni
Lo swing trading può essere un’opzione ideale sia per i professionisti che per i principianti che vogliono investire a medio/lungo termine nei mercati finanziari. Questa strategia prevede la detenzione di posizioni per un’ora o più, consentendo ai trader di evitare l’ansia da trading a breve termine e un’operatività troppo frenetica.
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FAQ
Lo swing trading è una strategia di trading che si concentra su posizioni a medio termine sui mercati finanziari. La strategia consiste nell’identificare i movimenti del mercato e sfruttarli per generare profitti.
A differenza del day trading, lo swing trading si concentra su posizioni mantenute per un periodo più lungo, in genere da qualche giorno a diverse settimane.
Come con qualsiasi forma di trading, lo swing trading comporta dei rischi. Le posizioni possono subire perdite a causa di eventi inaspettati sul mercato o a causa di errori di valutazione dell’investitore.
Lo swing trading può essere una buona scelta per gli investitori che desiderano dedicare del tempo al trading, ma non vogliono stare al computer tutto il giorno come fanno i day trader.
