Di Carlo Gentili Per fare trading a breve termine con successo è importante conoscere diverse strategie, una di queste è la Price Action, che si riferisce alle variazioni di prezzo di un asset.
Questa tecnica è molto utilizzata dai trader perché permette di capire in che direzione sta andando il valore dell’asset, permettendo così di prendere decisioni più informate.
Per comprendere appieno l’azione dei prezzi vedremo nel dettaglio:
- Cos’è la Price Action
- Come funziona
- Che strategie utilizzare
- I pattern della Price Action
- I vantaggi di questa tecnica
Tabella riepilogativa sulla Price Action:
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Indice
Price Action significato
La Price Action è una tecnica di trading basata sull’analisi del prezzo delle attività finanziarie, con l’obiettivo di negoziare a breve termine. Questa metodologia è legata all’analisi grafica, che consente al trader di identificare la tendenza del movimento, sia al rialzo che al ribasso.
L’obiettivo dell’analisi dei prezzi è rilevare modelli e schemi nel prezzo delle attività, fornendo così informazioni utili per prendere decisioni operative. Questa tecnica si basa sulla probabilità e sulla statistica ed è molto utilizzata nelle operazioni di Day trading e Swing trading.
Bisogna tenere presente che i prezzi delle attività finanziarie sono altamente volatili e possono cambiare rapidamente in pochi minuti o addirittura secondi. Inoltre, il mercato finanziario è ciclico, con massimi, minimi e periodi di lateralizzazione, motivo per cui è importante osservare attentamente i movimenti e le tendenze per prendere decisioni di investimento appropriate.
Tuttavia, va anche ricordato che i dati storici non sono sempre un indicatore affidabile del futuro. Ecco perché la Price Action è così utile, poiché mostra i modelli di movimento del prezzo sul grafico, identificando le sue variazioni senza preconcetti.
Come funziona la Price Action
Questa tecnica utilizza il movimento dei prezzi degli strumenti finanziari scambiati in borsa.
Ogni prezzo visualizzato sul grafico rappresenta la somma delle decisioni di acquisto e vendita effettuate dai partecipanti al mercato finanziario. Queste decisioni portano al movimento dei prezzi e vengono visualizzati sotto forma di candele giapponesi.
Questi grafici mostrano la lotta tra compratori e venditori. Al contempo, indicano l’atteggiamento del mercato, ovvero se i prezzi stanno aumentando o diminuendo.
Per stabilire la tendenza in atto, l’investitore esamina un periodo di tempo specifico e identifica i movimenti più probabili prima di prendere una decisione.
In questo contesto, possiamo evidenziare i principi della Price Action, che sono:
- Presenza di cicli nel mercato: vi sono periodi di alti e bassi e gli strumenti finanziari seguono questo andamento. Maggiore è la volatilità, maggiore sarà il movimento. Quindi, in un mercato ribassista, gli strumenti finanziari diminuiranno più del normale, mentre in un mercato rialzista aumenteranno di più del normale;
- Uso dei pattern: questo viene fatto analizzando il grafico dell’asset durante un determinato periodo. Ciò permette di valutare la situazione del mercato in base al volume delle operazioni;
- Pivot point: l’investitore deve essere attento alla velocità, all’aggressività e all’ampiezza del movimento. Questi sono importanti perché segnalano il momento in cui l’investitore dovrebbe posizionarsi rispetto all’asset. Ad esempio, se il movimento è aggressivo, veloce e di ampiezza elevata, il trader dovrebbe rapidamente costruire la sua posizione per trarre il massimo vantaggio e aumentare le probabilità di profitto.
Come usare la Price Action
Per applicare il modello di Price Action è necessario disporre di una piattaforma di trading affidabile, una buona formazione e indicazioni operative affidabili e precise. LiquidityX è il Broker ideale per soddisfare queste esigenze, in quanto è noto per la sua affidabilità e sicurezza.
La piattaforma di trading professionale offerta da LiquidityX è la MetaTrader, che vi permetterà di analizzare i mercati e mettere in pratica le vostre strategie, seguendo i movimenti dei prezzi con elevata precisione.
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Price Action strategia
La valutazione dei dati si effettua tramite la tecnica del trading “nudo”, in cui l’analisi viene eseguita esclusivamente attraverso il grafico “nudo”, senza l’utilizzo di indicatori tecnici. L’elemento centrale sono le candele, rappresentate da un rettangolo che mostra il movimento dei prezzi. Il compito dell’investitore è valutare questo fattore e il volume degli scambi per comprendere l’andamento del prezzo dell’asset.
Ci sono alcuni aspetti importanti da tenere in considerazione:
- Resistenze: si identificano disegnando una linea orizzontale ai massimi del grafico. La resistenza segnala il momento in cui l’asset smette di crescere e potrebbe indicare un’inversione del prezzo, ovvero una diminuzione del valore del bene. Tuttavia, è necessario verificare la possibilità di rottura. Individuare le resistenze è utile per capire il prezzo massimo di un titolo in un determinato periodo, per poter decidere il momento migliore per uscire dall’operazione e ottenere il massimo profitto.
- Supporti: rappresentano la situazione opposta alle resistenze e indicano il valore minimo di un titolo in un dato periodo. Si identificano tracciando una linea orizzontale sui minimi dei prezzi delle attività. La conoscenza dei supporti è importante perché mostra al trader le fasce di prezzo che tendono ad arrestare la caduta del valore dell’asset e potrebbero indicare un’inversione rialzista.
- Linee di tendenza: mostrano l’andamento di un asset o del mercato in un determinato periodo di tempo. Il loro scopo è quello di aiutare il trader a identificare i momenti di cambiamento nella tendenza attuale dell’asset, in modo da poter definire con intelligenza il momento ideale per acquistare o vendere.
- Mercato laterale: anche chiamato trend laterale, indica la stabilizzazione degli asset in termini di prezzo e tempo. Il massimo e il minimo generano una linea orizzontale, diversa dal movimento standard diagonale. Questa situazione può durare da pochi secondi a diversi anni e di solito è seguita da un’elevata volatilità, conseguenza del breakout, ovvero del cambio di direzione dell’asset.
- Breakout: è il momento in cui viene rotta una resistenza, un range o un supporto, causando un’inversione di tendenza.
- Modelli: Queste rappresentazioni sono costituite da una o più candele che indicano un determinato movimento o la svolta di un trend.
- Analisi dei grafici: La valutazione di queste rappresentazioni sui grafici permette di individuare il momento ideale per entrare o uscire da una transazione, aumentando così le chances di successo del trader.
- Volume degli scambi: Si tratta di tenere sotto controllo la quantità di scambi sul mercato per comprendere la forza di un movimento. Maggiore è il volume di scambi, più probabile è che si verifichi un trend.
Price Action patterns
I trader esperti evitano di affidarsi solo agli indicatori per le loro analisi perché questi sono basati su dati passati e quindi sempre in ritardo rispetto ai movimenti dei prezzi.
Invece, preferiscono usare i patterns, basati sul grafico a candele e sul volume per valutare la forza del mercato, individuare schemi grafici ripetitivi, tendenze e rotture di supporti e resistenze. Anche se gli indicatori possono essere utili come conferma, i trader esperti li considerano semplicemente complementari a causa del loro lieve ritardo e prediligono la Price Action.
Price Action nel trading
Il metodo della Price Action nel trading è uno strumento importante per ottenere informazioni affidabili e precise. Ci aiuta a prendere decisioni di investimento accurate a breve e brevissimo termine.
Per sfruttare questo modello, può essere utile utilizzare conti Demo che replicano i movimenti del mercato reale, per poter eseguire operazioni simulate e identificare eventuali errori.
Questo aumenta la qualità dell’analisi e del processo decisionale, nonché rende più efficiente la gestione del rischio negli investimenti.
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In questo modo, Price Action vi aiuta a comprendere meglio il funzionamento del mercato e a migliorare il vostro processo decisionale, indipendentemente dal vostro profilo e dalla vostra esperienza come investitori.
I vantaggi della Price Action
La Price Action è molto popolare tra i trader, ma non garantisce automaticamente successo nelle operazioni. Al contrario, si tratta di una valutazione analitica e sistematica che aiuta a prendere decisioni più sagge. Ecco i suoi vantaggi più importanti:
- Chiarezza: La Price Action aumenta l’accuratezza della lettura dei grafici, rendendo più chiare le intenzioni degli operatori di mercato. Ciò permette di identificare rapidamente eventuali variazioni e di agire di conseguenza.
- Versatilità: La metodologia è applicabile a qualsiasi tipo di asset scambiato in borsa e può essere utilizzata in qualsiasi mercato, azione, paese o momento. Questo vi aiuta a comprare e vendere al momento opportuno, ovunque vi troviate.
- Completezza: La Price Action vi permette di identificare i movimenti di prezzo, i trend al rialzo o al ribasso, le candele e i breakout. Ciò vi offre una visione completa delle opportunità di mercato, per massimizzare i guadagni e ridurre le perdite.
- Semplicità: Alcune strategie richiedono strumenti complessi, come i sistemi di trading algoritmico, ma non è il caso della Price Action. Con una buona piattaforma di trading e un Broker affidabile, potrete analizzare i grafici e utilizzare gli indicatori che preferite, anche se non sono necessari.
- Nessun accessorio richiesto: La Price Action non necessita di indicatori o altre tecniche per l’analisi e il processo decisionale del trader. La metodologia è sufficiente da sola per identificare supporti, resistenze, linee di tendenza, e altro ancora.
In sintesi, la Price Action è una tecnica ideale per chi desidera operare a breve o brevissimo termine, poiché permette di conoscere le tendenze e i momenti migliori per acquistare e vendere gli asset.
Altri indicatori e modelli economici
- Modello Fama and French
- On Balance Volume
- Aroon
- TSF
- Zig Zag
- Parabolic SAR
- ATR
- MACD
- RSI
- Stocastico
- Fibonacci
Conclusioni
Il modello della Price Action può risultare “vago” inizialmente, tuttavia ciò non significa che investire debba necessariamente essere difficile. Le piattaforme di trading vi offrono l’opportunità di utilizzare diversi modelli e strategie, basterà effettuate qualche test (in Demo) per prendere subito dimestichezza anche dell’azione dei prezzi.
Vediamo dunque quali sono i 3 step necessari per sfruttare al meglio la Price Action:
- Seguire un Corso di trading, indispensabile se volete comprendere appieno i modelli finanziari e adattarli alle situazioni reali.
- Cercare dei Segnali di conferma. In questo caso vi vengono in aiuto i Segnali di trading inviati gratis dalla Trading Central agli iscritti al Broker LiquidityX
- Fare i test in Demo. Prima di mettere a rischio i vostri soldi dovete diventare davvero competenti nella Price Action, così da limitare le perdite e massimizzare i profitti.
FAQ
Price Action significa azione del prezzo. Il termine si riferisce a una metodologia che verifica le fluttuazioni del valore delle attività.
L’analisi si basa sul grafico stesso che dev’essere valutato in maniera chiara, evitando le contaminazioni dei vari indicatori.
La metodologia è abbastanza precisa, perché considera volume e candele dei prezzi , che indicano trend, supporti, resistenze, ecc.
Price Action non richiede l’uso di indicatori. Tuttavia, il trader può utilizzarli come complemento e cercare delle conferme ai segnali provenienti dai prezzi.
