Chi è Ed Seykota? Vita e strategie del Segugio del trend

In questo approfondimento analizzeremo la vita e le strategie che hanno reso famoso Ed Seykota, prendendo in esame anche i suoi libri e i migliori modi per seguire le sue orme.

Quando si parla di sistemi di trading, non ci si può dimenticare dell’eredità che il Sig. Edward Arthur Seykota ha lasciato, un trader principalmente di materie prime, che è diventato famoso per la sua maestria con la quale riusciva a tradare i mercati finanziari grazie ai suoi numerosi algoritmi.

Ed Seykota è uno dei cacciatori di trend più famosi. Si pensa che addirittura sia riuscito a trasformare 5000 dollari in 15 milioni in pochissimo tempo. Le sue teorie sono valide ancora oggi e hanno insegnato a diverse generazioni di trader ad investire seguendo il trend.

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Chi è Ed Seykota?

Edward Arthur Seykota (nato il 7 agosto 1946) è un trader di materie prime, che ha preso una laurea in ingegneria elettrica presso nel MIT e anche una laurea in Management presso la Sloan School del MIT, tutte e due nel 1969.

Seykota è un più un pioniere che trader, infatti nel 1970 ha aperto la strada un sistema di trading computerizzato (ora conosciuto come “Trading System”) per il mercato dei futures, per la casa di brokeraggio dove lui e Michael Marcus lavoravano a quel tempo. Più tardi, ha deciso di avventurarsi in proprio per gestire alcuni dei conti di alcuni suoi clienti.

Gran parte del successo di Seykota è stato attribuito al suo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di trading computerizzati che però furono testati in precedenza su un computer mainframe IBM. Più tardi, la casa di brokeraggio alla quale aveva lavorato per anni, decise di utilizzare i suoi sistemi proprietari per il trading.

Ed Seykota: Strategia di trading

Seykota, a differenza di guru ben più famosi come Buffett, ha sempre puntato sull’analisi tecnica snobbando quella macroeconomica. Afferma infatti che i mercati sono disinteressati alle informazioni.

La strategia di Ed Seykota è di tipo Trend following. Tagliare le perdite e lasciar correre i profitti: questa è la filosofia che ha guidato le sue operazioni nel corso degli anni.

Ma come si può fare esattamente?

• Utilizzare una strategia di “fine giornata” – L’andamento del mercato è molto più facile da identificare sul grafico giornaliero. Offre una visione “a grandi linee” che non è disponibile su un grafico a 5 minuti o addirittura a 30 minuti. Usando queste informazioni, posso determinare rapidamente dove il mercato è probabile che vada a finire, a patto che ci sia un modello o una tendenza riconoscibile. Un altro vantaggio dell’utilizzo dell’arco di tempo giornaliero è che ti costringe a rimanere paziente. Se è necessario controllare i grafici solo una volta al giorno, è molto meno probabile che si esca prematuramente da un’operazione. Questo vi dà la possibilità di cavalcare un trend anche se c’è una certa volatilità intraday. Sì, il grafico giornaliero sarà più lento di un grafico a 5 minuti. Molto più lento in effetti. Ma è una buona cosa se sei interessato a far funzionare i tuoi profitti.
• Identificare cosa sta realmente accadendo – Invece di cercare solo segnali di acquisto e vendita, i migliori trader capiscono che c’è qualcosa di molto più grande in gioco. Ogni mercato racconta una storia. Guardando un grafico EUR/USD, c’è una storia dietro l’azione del prezzo. Lo stesso vale per la coppia di valute GBP/USD, AUD/USD o qualsiasi altra coppia di valute. La maggior parte dei trader sono così concentrati nel trovare segnali di acquisto e vendita che ignorano completamente la storia. Una volta che sei in grado di vedere cosa sta realmente accadendo attraverso le tendenze e gli schemi sul tuo grafico, è semplicemente una questione di posizionamento.
• Chiudere al momento giusto – A parte i fattori tecnici di cui abbiamo appena parlato, la capacità di allontanarvi dal vostro computer di trading è il pezzo più importante del puzzle. Non è un segreto che la maggior parte dei trader al dettaglio si libri sulla loro posizione aperta. Sappiamo anche che la maggior parte dei trader al dettaglio (oltre il 90%, secondo la maggior parte delle fonti) non riesce a guadagnare profitti consistenti. È una coincidenza? Si direbbe di no. Per cavalcare le tue posizioni vincenti, devi essere in grado di andartene. Questo è particolarmente vero se si utilizza l’arco di tempo giornaliero. Dai al mercato un po’ di spazio per respirare. Non sarai in grado di cavalcare le tue operazioni vincenti se non dai al mercato abbastanza spazio e tempo per vedere una tendenza fino al completamento.

Ed Seykota: Libri

Ed Seykota è uno dei più grandi trader del mondo che ha elaborato alcune idee innovative nel campo del trading. Seykota ha scritto diversi libri sul tema, inclusi:

• “The Trading Tribe” è un libro che affronta la psicologia del trading, spiegando come sia necessario per ottenere il successo nell’arena del trading comprendere se stessi e i propri limiti emotivi ed evitare errori di giudizio.
• “Trading in the Zone” è un libro incentrato sulla formazione di connessione tra l’immaginazione e la realtà nell’ambito finanziario. Il volume affronta come pensare fuori dagli schemi preesistenti sia essenziale per diventare un trader vincente.
• “Markets: A View from the Pit” è un best seller famosissimo che spiega le pratiche di trading di Seykota durante i suoi anni da trader a Chicago. Il libro fornisce anche un bellissimo panorama della Chicago Board of Trade ed esplora le varie strategie impiegate dai traders professionisti per guadagnare denaro nel mercato finanziario.

Ed Seykota: Citazioni

“Abbraccia le perdite di trading”.

Semplice eppure così vero. Per andare avanti in questo business, devi imparare a perdere come un vincitore. Questo significa accettare una perdita nel momento in cui il mercato invalida la tua idea di trading.

Se commetti l’errore di sperare che il mercato giri a tuo favore, hai già perso. Il modo migliore per accettare le perdite di trading è quello di avere un piano. Combinate questo con piccoli investimenti e sarete anni luce avanti rispetto agli altri trader del Forex.

Se non riesci ad accettare una piccola perdita, prima o poi ti prenderai la madre di tutte le perdite.

Chiunque abbia negoziato per più di un mese può riferirsi alla citazione di cui sopra. Tutti noi abbiamo almeno una storia che implica l’assunzione di una perdita significativa. E se avete fatto trading per anni, probabilmente avete diverse storie da raccontare.

O impari a gestire piccole perdite o rischi di far saltare in aria il tuo intero conto.

Come imparare a fare trading online

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Inoltre, l’ebook di AvaTrade può anche essere utile nel processo d’apprendimento delle tecniche più avanzate insegnate da Seykota (l’analisi tecnica e le strategie di Money Management) e consente così di acquisire sia conoscenze fondamentali che informazioni più complesse, tutte necessarie per poter diventare un trader vincente.

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Altri trader di successo

Ecco le storie di altri trader famosi:

• Jerome Kerviel
• Nick Leeson
• Nassim Taleb
• Yasuo Hamanaka
• John Rusnak
• Paul Tudor Jones
• Richard Dennis
• Bernard Madoff
• Marc Rich
• Mathew Martoma
• George Soros
• Peter Lynch

Conclusioni

Ed Seykota è senza dubbio uno dei più grandi trader del mondo ed il suo piano di apprendimento assieme ai suoi insegnamenti e strategie rappresentano degli strumenti validissimi da utilizzare.

Tuttavia, come con qualsiasi forma di trading, è importante ricordare che la pratica fa la differenza.

Pertanto, coloro che desiderano iniziare a investire sui mercati dovrebbero iniziare con testi facili e basilari come l’ebook di AvaTrade per acquisire familiarità con i vari tipi di trading prima di passare alla fase successiva.

Inoltre, per sfruttare appieno le strategie avanzate della modalità Money Management prescritte da Ed Seykota, il consiglio è quello di fare pratica con un conto demo per acquisire esperienza del mercato reale. In questo modo potrai testare le tue competenze e le strategie apprese senza rischiare un solo euro del tuo capitale reale.

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